2021年度 原平市青年街示范小学校 决算公开说明

2021年度

原平市青年街示范小学校

决算公开说明

原平市青年街示范小学校2021年决算信息公开说明

第一部分  概况

原平市青年街示范小学校为公益一类事业单位，编制130名，在职人员127名，为原平市教育科技局下属全额拔款事业单位。单位基本职能：加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；加强中小学教师工作的管理，依法落实教师职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；负责本单位教育经费的统筹管理；贯彻执行市教科局等上级行政部门安排的有关工作。

一、本部门职责

原平市青年街示范小学校主要职责是：加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；加强中小学教师工作的管理，依法落实教师职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；负责本单位教育经费的统筹管理；贯彻执行市教科局等上级行政部门安排的有关工作。

内设机构：

原平市青年街示范小学校内设9个职能股室：党支部、办公室、财务室、教务处、教研室、政教处、总务处、安全科、校报编辑部。

二、部门预算单位构成

原平市青年街示范小学校为独立的决算单位。

第二部分2021年度部门决算报表(见附表)

一、01表：2021年收入支出决算总表

二、02表：2021年收入决算表

三、03表：2021年支出决算表

四、04表：2021年财政拨款收入支出决算表

五、05表：2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(-)

六、06表：2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、07表：2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、08表：2021年部门决算公开相关信息统计

九、09表：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分2021年度部门决算情况说明

一、上年结余情况说明

2021年年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元和项目支出结转和结余0万元。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2979.57万元、支出总计2979.57万元。与上年相比，收入、支出总计各增加1962.12万元，增长192.85%。主要原因一是本年度增加了教师大额保险、新调入教师和新建教学楼征收土地费用。二是本年度发放奖励性绩效包含2020年度资金。

三、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2979.57万元，其中：财政拨款收入2979.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

四、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2979.57万元，其中：基本支出1341.92万元，占比45%；项目支出1637.65万元，占比55%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2979.57万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1962.12万元，增长192.85%。主要原因一是本年度增加了教师大额保险、新调入教师和新建教学楼征收土地费用。二是本年度发放奖励性绩效包含2020年度资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1431.78万元，占本年支出合计的48.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.33万元，增长40.72%。主要原因一是本年度增加了教师大额保险和新调入教师费用。二是本年度发放奖励性绩效包含2020年度资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1431.78万元，比2020年增加414.33万元，增加40.72%。其中：1、基本支出1341.92万元。主要是基本支出包括人员支出和公用支出，人员支出工资，医保养老等，公用支出为办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、专用材料费，比2020年增加336.43万元，增加33.46%，其原因为本年增加了教师大额保险和新调入教师费用，因疫情增加了防疫经费。2、项目支出1637.65万，比2020年增加1625.7万元，增加（13598.47）%。因学校维修改造增加了费用。

七、三公经费情况说明

我单位2020年“三公”经费支出中因公出国(境)为0元，0人次，因公出国(境)原因为0；公务接待费为0元，0人次；公务用车购置及运行维护费0元。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2021年度政府采购18.04万元，主要用于办公设备购置。

(二)政府性基金情况说明

本年度政府性基金收入为1547.79万元，支出1547.79万元，用于我校新建教学楼土地征收费用。

（三）2021年机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比上年减少或增加0万元，减少或增加0%，主要用于0。

（四）国有资产占有使用情况

2021年底资产总额为2284.64万元，其中流动资产5.99万元，固定资产730.86万元（房屋建筑物553.63万元，通用设备97.43万元，专用设备6.14万元，图书档案9.89万元，家具63.77万元。）无形资产1547.79万元。

(五)本年结余情况说明

2021年年末项目支出结转结余0万元。

(六)单位绩效评价情况

强化绩效考评，进一步完善全过程预算绩效管理机制。

一是结合各部门、各行业的实际情况，出台具体的支出绩效评价管理办法和工作规程，进一步明确预算绩效管理的责任主体、评价对象、评价方式及管理程序。

二是完善绩效评价主体。强化财政部门绩效评价主体功能，积极引入第三方评价，切实提高评价质量的控制。

三是完善评价方式方法。创新评价方式，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

四是完善绩效评价指标体系。加快对绩效指标的研究设计和修订补充，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标；加强各类标准值的收集和整理，初步形成体现计划、行业、专业、历史等各方面特点的各类评价标准；强化评价权重设置的研究，选用各种科学的方法，合理设置权重分值，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效评价指标体系。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各存资金项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

原平市青年街示范小学校

2022年12月2日